איך אפשר לעזור?
הפקת דוחות חשבונאיים
במערכת הניהול ניתן להפיק דוחות חשבונאיים, ולייצא לאקסל את נתוני החשבוניות והיתרות לחיוב. הדוחות זמינים למנהלים בלבד.
1. דוחות חשבונאיים
- בתפריט הכחול מימין לחצו על "הנהלת חשבונות" ובחרו "דוחות".
- בחרו את הדוח הרצוי: דוח הכנסות, דוח הוצאות, דוח רווח והפסד, דוח מע"מ, יצוא תנועות יומן או יצוא תנועות יומן – הכנסות.
- בשדה "לתקופה" בחרו: שנה נוכחית, חודש נוכחי, חודש קודם, או "בחירת טווח תאריכים" (מתאריך – עד תאריך).
- לחצו "הפקת דוח". הדוח ייפתח בלשונית חדשה בדפדפן.
שימו לב: הדוחות החשבונאיים זמינים רק כאשר מערכת החיוב שהוגדרה היא "קליגל".
2. דוח חשבוניות לאקסל
- היכנסו ל"הנהלת חשבונות" ← "הכנסות" ← לשונית "חשבוניות" (או "דרישות תשלום").
- סננו את הטבלה לפי הצורך: שנים / חודשים, תאריכים, סוג מסמך, סטטוס, לקוח או תיק.
- לחצו על כפתור 3 הנקודות ובחרו "דו"ח חשבוניות".
- יירד קובץ אקסל עם השורות שמוצגות בטבלה: מספר מסמך, סוג מסמך, סכום, לקוח, תיק, תאריך וסטטוס.
להורדת קובצי החשבוניות עצמם, סמנו את השורות הרצויות ולחצו על כפתור ההורדה (עד 100 מסמכים, בקובץ ZIP).
3. דוח יתרות לחיוב לאקסל
- היכנסו ל"הנהלת חשבונות" ← "הכנסות" ← לשונית "יתרות לחיוב".
- ניתן לסנן לפי שנים / חודשים, טווח תאריכים ומחלקות.
- לחצו על כפתור 3 הנקודות ובחרו "דו"ח יתרות לחיוב".
- הקובץ כולל לכל לקוח: שעות לחיוב, אבני דרך, מחיר קבוע מראש, ריטיינר, הוצאות, מקדמות, סכום זכייה מצטבר וסה"כ לחיוב.